近日，曹操出行有限公司（以下簡稱“曹操出行”）再次向港交所遞交上市申請書，華泰國際、農(nóng)銀國際及廣發(fā)證券（香港）擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

曹操出行是由吉利集團(tuán)孵化的網(wǎng)約車平臺(tái)。2022年至2024年，公司凈虧損分別為20.07億元、19.81億元和12.46億元。

此次港股IPO，曹操出行擬募集資金用于投資自助駕駛、償還部分銀行借款等。

國內(nèi)網(wǎng)約車平臺(tái)前三 近三年虧損超50億元

曹操出行是一家由吉利集團(tuán)孵化的中國網(wǎng)約車平臺(tái)。根據(jù)弗若斯特沙利文，按GTV（總交易價(jià)值）計(jì)算，曹操出行過去三年位列中國網(wǎng)約車平臺(tái)前三名。

曹操出行從2022年開始部署定制車。截至2024年底，公司在31個(gè)城市擁有超過3.4萬輛的定制車，車隊(duì)為中國同類車最大。曹操出行定制車GTV占比由2022年的5.3%上升至2024年的25.1%。

曹操出行營收主要來自出行服務(wù)、車輛租賃及車輛銷售。公司核心業(yè)務(wù)為網(wǎng)約車的出行服務(wù)，近三年?duì)I收占比均超過90%，其中2024年收入占比達(dá)到92.6%。

2022至2024年，曹操出行營收從76.31億元升至146.57億元。期間公司的訂單量分別為3.83億單、4.48億單、5.98億單，平均客單價(jià)分別為23.2元、27.3元、28.3元。利潤方面，曹操出行凈虧損分別為20.07億元、19.81億元和12.46億元，雖逐年縮減，但至今尚未盈利。

截至2024末，曹操出行持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.59億元，而流動(dòng)負(fù)債凈額達(dá)到81億元。

擬募資投資自助駕駛、償還借款等

曹操出行的創(chuàng)始人為吉利汽車董事長李書福。截至最后實(shí)際可執(zhí)行日期，李書福全資擁有的Ugo Investment Limited持股83.9%，李書福及Ugo Investment Limited為公司控股股東。相城相行創(chuàng)投持股7.4%，農(nóng)銀投資（蘇州）持股1.6%。

此次港股IPO，曹操出行擬募集資金用于未來三年內(nèi)改進(jìn)車服解決方案及服務(wù)質(zhì)量、提升并推出定制車、提升技術(shù)及投資自助駕駛、擴(kuò)大地理覆蓋范圍、償還銀行借款的部分本金及利息、營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

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